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江西钨业控股集团有限公司2018年部门决算

来源:集团公司财务部 浏览次数: 日期:2019年8月20日 16:50

  江西钨业控股集团有限公司

  2018年部门决算

 

  目    录

  第一部分  部门概况

      一、部门主要职责

      二、部门主要任务

      三、部门基本情况

  第二部分  2018年部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出预算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、国有资产占有情况表

  第三部分  2018年部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      二、支出决算情况说明

      三、财政拨款支出决算情况说明

      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      五、机关运行经费情况说明

      六、政府采购支出情况说明

      七、国有资产占用情况

      八、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

 

  第一部分  部门概况

      一、部门主要职责

      江西钨业控股集团有限公司是依照国家有关法律、法规,享有出资者所有权与相应的投资决策、资产收益、人事管理等权力,经营管理集团公司及其出资企业中所属的国有资产,并对授权经营管理的国有资产承担保值增值责任,加快发展,积极做大做强集团公司。主要职责:

     1、受国资委委托,对有限公司及集团公司投资的其他企业行使出资人权利,并以出资额为限承担义务,直接经营管理集团公司总部资产。所属关闭破产企业未进入重组公司的资产、尚未进入有限公司的直属企业资产等。

     2、研究制定集团公司发展战略和发展规划。指导、推进所有出资企业体制改革和结构调整,搞好资产重组和资本运营。优化结构、调整布局、加大投入、提升水平、提高效益,实现国有资产保值增值,使集团公司不断做大做强。

     3、指导和推进所出资企业转换经营机制,全面提高管理水平,切实推进劳动、人事和分配制度改革,建立全员劳动合同制、市场化选人用人机制和行之有效的分配机制。

     4、依据有关法规,任免或建议任免所出资企业经营者,建立健全所出资企业经营者的激励和监督约束机制。

     5、集中管理有限公司成立前已有的离退休人员和抚恤人员。负责管理财政核定集团公司每年财政补贴,集中用于所属离退休人员和抚恤人员等有关费用支出。

     6、加强党建和思想政治工作,发挥工会和群众团体的作用,抓好企业文明建设,调动职工积极性。

    二、部门主要任务

     1、按照国家资金管理有关规定和要求,建立和完善内部资金管理制度;

     2、狠抓提质增效,强化经营管理,严控经营风险,全面落实集团公司年度各项经营预算指标;

     3、强化资金管理,严格按照财政资金管理规定使用专项资金,做到专款专用,事中有监督,事后有检查,严控资金风险;

     4、坚决打好集团公司产业重组攻坚战,消灭大的出血点,防止贫血,增强造血功能,提高国有资本金收益水平和创利税能力。

     三、部门基本情况

     江西钨业控股集团有限公司共有预算单位1个,为集团公司本部,实有离退休人员227人,其中:离休人员5人;退休人员222人。

 

   第二部分  2018年部门决算表

 

 

 

     第三部分  2018年部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

     本部门2018年度收入总计10277.4万元,本年结转和结余0万元,上年结转和结余705万元(维简费)。收入较上年下降8.87% ,主要原因是:2017年9月以后,公司机关本部由财政负担的离退休人员129人整体移交给省国资委退管中心管理,导致社会保障就业支出同比上年减少848.9万元。

     本年收入的具体构成为:财政拨款收入总计10277.4万元,占100%。

     二、支出决算情况说明

     本部门2018年度支出总计10982.4万元,其中本年度支出合计10982.4万元,较上年支出减少848.9万元,下降2.61%,主要原因是:社会保障就业支出同比上年减少848.9万元。

     本年支出的具体构成为:基本支出667.4万元,占6.08%;项目支出10315万元,占比93.92%。

     三、财政拨款支出决算情况说明

     本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为7891.9万元,决算数为10982.4万元,完成年初预算的139.16%,预决算差额3090.5万元。主要原因是:亏损补助未纳入年初预算。

     按功能分类科目分:

    (1)科学技术支出:2018年为0万元,2017年有此项支出共计150万元,2017年比2016年减少150万元;

    (2)社会保障就业支出:2018年为667.4万元,2017年为1506.2万元,2017年比2016年减少849.8万元,降低56.01%,其中:“2080599其他行政事业单位离退休支出”2018年决算为656.4万元, 2017年决算为1495.2万元,均为离退休经费,2018年离退休费减少的主要原因是:2017年9月以后,公司机关本部由财政负担的离退休人员129人整体移交给省国资委退管中心管理。

    (3)资源勘探信息等支出:2018年为10315万元,2017年为8905万元, 2018年比2017年支出增加1410万元,降低15.84%。其中:“2150107有色金属勘探和采选” 2018年决算为10315万元,含维简费1410万元,亏损补助8905万元;2017年决算为8905万元,均为亏损补助。2018年比2017年支出增加1410万元,主要原因是2018当年共支付1410万元维简费,其中含2017年维简费结余705万元及当年705万元维简费,2017年未支付维简费。

    (4)住房保障支出:2018年为11万元,2017年为11万元, 2017年与2016年持平,均为“2210203购房补贴”。

    (5)其他支出:2018年为0万元(人才经费),为“2299901其他支出”,2017年为5万元, 2018年比2017年减少5万元。

     一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:对个人和家庭的补助667.4万元,较上年下降56.01%,主要原因是:2017年9月以后,公司机关本部由财政负担的离退休人员129人整体移交给省国资委退管中心管理;对企事业单位的补贴10315万元,较上年下降15.84%,主要原因是:2017年未支付维简费,年末维简费结余705万元;基本建设支出0万元,较上年减少50万元,主要原因是:2017年50万元为省级基本建设专项资金,2018年无此项支出。

     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     本部门为改制国有企业,无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

     五、机关运行经费情况说明

     本部门为改制国有企业,机关运行经费未纳入财政支付。

     六、政府采购支出情况说明

     本部门为改制国有企业,未纳入政府采购范围。

     七、国有资产占用情况

     本部门为改制国有企业,无国有资产占用情况。

     八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况说明

  本部门为改制国有企业,无绩效管理工作开展情况。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

     我部门对于财政拨款,专款专用。对于财政下拨的离退休经费,每月按时拨付给离退休员工;对于财政下拨的购房补贴、亏损补助、矿山维简费等经费,严格按照相关文件要求拨付给相关支付对象。

 

  第四部分 名词解释

     一、收入科目

    (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    (四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

     二、支出科目

     一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

     社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

     社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

     社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

     资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

     资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(国有资产监管)(项):反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

     资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)国有企业监事会专项(项):反映国有企业监事会完成国务院交办任务所发生的支出。

     资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):反映除所列项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

     资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):反映除所列项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

     住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

     反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

     其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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